삼성증권 - 코스피 장세 수혜주

2026.09.10/유안타증권/우도형[한줄요약] 3Q26 순이익 부진 전망에도 8.0% 배당수익률 기대, 목표주가 155,000원 제시1) 3Q26 실적 부진 전망지배주주순이익 → 3,236억원, 컨센서스 24.0% 하회 예상부진 요인 → 거래대금 감소 + 금리 상승에 따른 채권평가손실위탁매매 수수료 → 전분기 대비 34.1% 감소 전망일평균거래대금 → 50.9조원, 전분기 대비 43.4% 감소 전망Brokerage 이자수익 → 고객예탁금·신용공여 잔고 감소로 6.6% 감소 전망Trading·상품손익 → 채권평가손실 및 주식·파생·외환 손익 부진으로 감소 전망발행어음 인가 → 당국 승인 대기2) 높은 배당 기대2026년 예상 DPS → 7,000원배당수익률 → 8.0% 수준목표 배당성향 → 중장기 50%..

지엔씨에너지 - AI데이터센터 수주 1번 타자

2026.09.09/IBK투자증권/조은애[한줄 요약] 대기업 주도 AI 데이터센터 건설 확대로 고마진 비상발전기 신규 수주 및 실적이 대폭 증가할 전망임.1) 주요기업지엔씨에너지: 비상발전기 및 친환경 발전 설비 제조2) AI 데이터센터 프로젝트와 시장 수혜2029년 준공 목표 8.4GW AI 데이터센터 프로젝트 추진으로 비상발전기 시장 4.2조원 형성지엔씨에너지의 데이터센터용 비상발전기 시장점유율 약 70% 적용 시 2.9조원 규모 수주 기대고마진 가스터빈 비상발전기 선호도 상승으로 매출 및 수익성 개선 가능성 높음비상발전기는 데이터센터 착공 전 발주되어 타 기자재 대비 빠른 수주 반영 기대3) 신규 수주 및 실적 전망목표주가는 70,000원으로 제시됨1H26 기준 비상발전기 수주잔고 4,147억원, ..

SK텔레콤 - 데이터센터 확장이 주주에게 호재인 이유

2026.09.09/하나증권/김홍식, 이상훈[한줄 요약] SKT는 공격적인 데이터센터 사업 확장과 배당 증가 기대감으로 높은 투자 매력을 보유함.1) 주요기업SK하이퍼: GW급 대형 신규 AIDC 개발 전담(SPC)SK브로드밴드: 분할 후 유선 통신·미디어 본업 집중SK호라이즌: 기존 확정된 국내 데이터센터(318MW) 전담 운영2) 데이터센터 사업 확장 계획SKT는 데이터센터 자회사 SK하이퍼를 설립하고, SK브로드밴드를 인적분할해 SK호라이즌을 설립할 예정SK호라이즌은 울산 100MW, 구로 75MW 등 총 318MW 용량을 운영할 계획SK하이퍼는 1차적으로 5GW까지 사업 확장을 목표로 설정트래픽이 연간 45% 증가할 경우 2032년 SKT 총 데이터센터 용량은 1.5GW에 달할 것으로 전망3) 실..

심텍(222800)3Q 실적 상향,소캠2 매출은 예상 상회

2026.09.09/대신증권/박강호[한줄 요약] 소캠2 매출 확대와 고부가 MSAP 비중 증가로 2026년 3분기 실적 호조 및 하반기 큰 폭의 성장이 전망됨1) 실적 및 성장 전망2026년 3분기 예상 매출액 5,535억원(전년 대비 48.5% 증가), 영업이익 837억원(전년 대비 576% 증가)2026년 3분기 영업이익률 15.1%로 전분기 대비 2.9%p 개선 추정2026년 하반기 영업이익 1,700억원으로 상반기 대비 122% 증가 추정소캠2 모듈 매출은 2026년 1,518억원에서 2027년 3,210억원으로 111.5% 증가 전망2) 사업 및 투자 포인트엔비디아의 베라 루빈 등 서버향 소캠2 적용 확대에 따른 최대 점유율 보유 수혜메모리 3사에 소캠2 모듈 및 LPDDR5 반도체 기판 동시 ..

티엘비 - 3Q실적 호조/소캠2 수혜,숨은 강자~

2026.09.09/대신증권.박강호[한줄 요약] 티엘비는 서버향 메모리 및 소캠2 성장과 설비 투자 효과로 실적 호조가 지속될 전망임1) 목표주가: 60,000원 하향2) 실적 및 성장 전망2026년 3분기 예상 매출액 957억원(전년 대비 38.9% 증가), 영업이익 147억원(전년 대비 69.6% 증가)2026년 4분기 매출액 1,091억원으로 분기 기준 첫 1,000억원 돌파 전망2026년 연간 매출액 3,688억원(전년 대비 42.7% 증가), 영업이익 547억원(전년 대비 110.7% 증가) 추정2027년 연간 매출액 4,750억원(전년 대비 28.8% 증가), 영업이익 748억원(전년 대비 36.6% 증가) 전망3) 사업 및 투자 포인트서버향 메모리 수요 증가 및 소캠2(LPCAMM2) 시장 ..

두산퓨얼셀 - PAFC, 미국진출 성공

2026.09.09/SK증권/나민식[한줄 요약] 데이터센터 규제 리스크 해소 전망 속 연료전지가 전력 부족 해법으로 부각되며 미국향 대형 수주 성공함1) 주요기업두산퓨얼셀: PAFC 연료전지 주기기 제조 및 공급하이엑시엄: 두산퓨얼셀의 미국 자회사로 영업, 설계, 시운전 및 장기유지보수 담당2) 미국 데이터센터 규제와 주가 영향미국 내 AI 데이터센터 건설 인허가 중단이 주가 부담 요인으로 작용11월 3일 미국 중간선거 이후 규제 리스크 점차 해소 전망규제의 본질은 AI 투자 금지가 아닌 전기요금 상승 부담 주체 결정 문제3) AI 데이터센터의 전력 해법인 연료전지가스터빈은 주문 후 인도까지 4년 이상 소요되어 리드타임 대폭 증가상대적으로 납기가 짧은 연료전지가 현장 발전 대안으로 부각탄소 배출 저감을 ..