2024.08.15

7월 트럼프 트레이드, AI 피크, 엔 캐리 청산 -> 경기침체 이슈, 금리 인하

 

경기가 안 좋아지는건 맞음 -> 침체 정도는 아직은 아닌듯

고용지표외 침체 지표 없음

 

경기 둔화는 맞지만 급격한 침체는 아닐듯, 경착륙 가능성 높은

한두달내 경기 침체 신호가 보이지 않는다면 주가 긍정적

 

빅테크, AI 성정 우려로 조정 이유

현재는 상승에 대한 각도가 좀 낮아진걸로 이해하는게 맞을듯

빅테크의 대한 과열과 높은 밸류에이션 부담으로 조정이라 보는게 좋을듯

이제 엔비디아는 완만한 상승 추세로 바뀔듯

 

연준 9월 금리 인하 50bp 가능할까

얼마나 인하할지는 모르나 인하는 확실할듯

 

증시는 더 빠질수도 있을까

투자심리 최바닥에 가까움 -> 시간을 두고 보면 바닥에서 벗어날듯

 

코스피 맥을 못 추고 있음

수급이 너무 취약한 모습 보이고 있음

경기침체에 대한 불안 선반영 되어 있는 상태

코스피 하락 방향보다는 상승 방향에 더 무게

연내 3000돌파 힘들지 않을까

혹시 경기 침체로 2400 밑으로 내려가면 매수 기회

 

미국 경기 지표 계속 확인 해야함

 

트럼프 트레이드 조정 이유 -> 정지적 이유가 경기 방향을 결정 못함

현재 누가 당선될지 모르는 상태

 

중국은 상대작 선방

올해 하반기는 경기가 좋아질것으로 보임

소매판매, 광공업생산도 회복 기대

이젠 중국과 유럽 경기도 긍정적으로 보는게 좋을듯

 

앞으로의 매매전력

주식 비중 적으면 밀리면 매수, 더 밀리면 더 사는게 기회

주식 비중이 높으면 상승시 일부 매도 보유하고 밀릴때 매수 기회

낙폭과대 -> 반도체, 자동차, 이차전지, 인터넷 관심

 

반도체 의미있는 수출 중량 증가

메모리 반도체 사이클 턴어라운드로 반도체 업종 긍정적

반도체 업종 실적 올해, 내년까지 긍정적

 

기계 업종은 어떤가

전력기계, 방산등이 포함됨

 

밸류업 프로그램 수혜 -> 자동차, 금융

실적은 긍정적인데 자동차는 주가 약세 흐름 보임 -> 싼 구간으로 내려 왔다 보임

 

최우선 -> 반도체, 이차전지, 자동차, 인터넷

차선 -> 바이오, 조선, 기계, 음식료