2024.07.13

- 올해 가장 뜨거운 AI 섹터

혁명은 초기에 거품과 같이 온다

AI는 혁명 인간의 삶을 변화 시킬듯

생성형 AI 투자는 실적이 지금 나오는 종목 투자

한미반도체 너무 올라서 하이리스크, 로우리턴

 

- 이차전지, 리튬

리튬 가격 요즘 15~20달러 정도, 26년 40~50달러 예상

지난해 기준 전기차 판매량 역성장, 한국

다른 국가 대비 유독 역성장 나와서 더 부정적으로 보고 있음

부정적 영향 -> 정부 충전 인프라 부족, 중국 배터리 전기차 정책 부족, 배터리 중국에 밀린다는 언론 플레이

현재 성장률이 둔화된 기간

이차전지 업종 바닥권, 연말로 갈수록 지금 보다는 낮아질듯

 

- 전기차 판매

내년 전기차 판매 성장률 증가 예상

전기차는 아직 역성장은 아님

기아 EV3, 현대 캐스퍼 중저가 모델 나오고 있음

테슬라 모델2

범용 전기차 모델 점점 증가 하고 있음

실리콘음극재 적용으로 충전 시간 단축 가능

내연기관 같은 다양한 전기차 모델 올해 하반기부터 출시

하반기 금리 인하 예상되며 소비에도 긍정적

25년 되면 범용 전기차 추세적으로 증가 예상

연말 대형주 소재 업체 관심 필요

 

- 미대선 관련 이처전지 리스크

트럼프, 중국 배터리 관세 증가 예상

IRA 세제 혜택에 차량 보조금 부정적 예상

그게 걱정할 필요는 없을 듯

 

- 중국 배터리 성장 속도와 경쟁력

LFP 배터리 한계 있음

시간이 갈수로 LFP 점유율이 낮아 질듯, LFP는 폐배터리 리사이클이 약해서 가치 하락

삼원계배터리가 리사이클에 더 좋고 추후 배터리 가격에 긍정적

ESS용으로는 LFP 배터리 채택 가능

추후 26년쯤부터 중국 ESS용 LFP 관세 증가 예상

 

- 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, POSCO홀딩스 -> 현재 바닥 또는 바닥권 예상

 

- 이차전지 섹터 앞으로 1~2년후에는 지금보다 주가 많이 올라 있을거라 예상